| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456.00 | 6 831.00 | 16 625.00 | 23 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 097.00 | 1 065.00 | 3 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 818.00 | 8 928.00 | 17 889.00 | 26 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BT Marchandises | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 536.00 | 2 789.00 | 30 747.00 | 33 536.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CF Disponibilités | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 113.00 | 2 789.00 | 177 324.00 | 180 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 931.00 | 11 718.00 | 195 213.00 | 206 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 904.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 406.00 | | | -129 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 830.00 | -143 310.00 | | -261 830.00 |
DL TOTAL (I) | -281 236.00 | -19 406.00 | | -281 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 958.00 | 167 434.00 | | 126 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 284.00 | 5 550.00 | | 298 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 104 167.00 | | 36 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 412.00 | 32 375.00 | | 14 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 449.00 | 309 527.00 | | 476 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 213.00 | 290 121.00 | | 195 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 712.00 | 182 647.00 | | 388 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
FG Production vendue services | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 19 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 555.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 515.00 | 18 227.00 | | 18 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 257.00 | 265 603.00 | | 141 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 087.00 | 408 913.00 | | 403 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 830.00 | -143 310.00 | | -261 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 072.00 | 720.00 | | 17 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 243.00 | | 575.00 | 26 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 043.00 | | 575.00 | 26 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639.00 | 4 289.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | 4 289.00 | | 4 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 880.00 | 39 143.00 | 87 737.00 | 126 880.00 |
VI Groupe et associés | 293 284.00 | 293 284.00 | | 293 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 449.00 | 388 712.00 | 87 737.00 | 476 449.00 |