| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 186 551.00 | 477.00 | 186 074.00 | 186 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 710.00 | 6 227.00 | 6 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 683.00 | 1 186.00 | 2 734 497.00 | 2 735 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
BZ Autres créances | 410 381.00 | | 410 381.00 | 410 381.00 |
CF Disponibilités | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 860.00 | | 520 860.00 | 520 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 543.00 | 1 186.00 | 3 255 357.00 | 3 256 543.00 |
CU Autres participations | 2 522 891.00 | | 2 522 891.00 | 2 522 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 500.00 | 2 183 500.00 | | 2 183 500.00 |
DH Report à nouveau | -157 694.00 | -106 958.00 | | -157 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 032.00 | -50 736.00 | | -22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 774.00 | 2 025 806.00 | | 2 003 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 818.00 | 1 226 007.00 | | 1 111 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 988.00 | 51 440.00 | | 54 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 6 492.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 008.00 | 36 586.00 | | 80 008.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 10.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 584.00 | 1 320 535.00 | | 1 251 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 357.00 | 3 346 340.00 | | 3 255 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 775.00 | 1 320 535.00 | | 250 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 750.00 | 16 431.00 | 141 181.00 | 124 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 750.00 | 16 431.00 | 141 181.00 | 124 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 883.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 55 412.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -146.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 185.00 | 124 522.00 | | 141 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 218.00 | 175 258.00 | | 163 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 032.00 | -50 736.00 | | -22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 207.00 | | 251 476.00 | 2 484 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | | 211 317.00 | 1 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 937.00 | | 40 159.00 | 2 482 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 1 041.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 1 041.00 | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 568.00 | 109 759.00 | 455 415.00 | 1 110 568.00 |
VI Groupe et associés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 254.00 | 268 254.00 | | 268 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 206.00 | 469 206.00 | | 469 206.00 |
VW T.V.A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 584.00 | 250 775.00 | 455 415.00 | 1 251 584.00 |