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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 11 881.00 | 861.00 | 12 743.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 5 516.00 | 1 720.00 | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 479.00 | 20 218.00 | 21 261.00 | 41 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 325.00 | 37 615.00 | 366 709.00 | 404 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BP En cours de production de services | 237 234.00 | | 237 234.00 | 237 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 815.00 | | 430 815.00 | 430 815.00 |
BZ Autres créances | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CF Disponibilités | 314 702.00 | | 314 702.00 | 314 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 880.00 | | 1 071 880.00 | 1 071 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 205.00 | 37 616.00 | 1 438 589.00 | 1 476 205.00 |
CU Autres participations | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 507.00 | 172 797.00 | | 326 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 820.00 | 313 714.00 | | 406 820.00 |
DK Provisions réglementées | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 921 793.00 | 673 511.00 | | 921 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 318.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 115.00 | 142 056.00 | | 216 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 636.00 | 323 123.00 | | 290 636.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | 4 498.00 | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 797.00 | 470 985.00 | | 516 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 589.00 | 1 144 495.00 | | 1 438 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
FG Production vendue services | 2 387 614.00 | | 2 387 614.00 | 2 387 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 114.00 | | 2 664 114.00 | 2 664 114.00 |
FM Production stockée | | | 177 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 1 119.00 | | 3 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 1 119.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | -1 119.00 | | -4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 245.00 | 131 422.00 | | 164 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 328.00 | 1 817 699.00 | | 2 848 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 507.00 | 1 503 985.00 | | 2 441 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 820.00 | 313 714.00 | | 406 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 681.00 | | 231 644.00 | 172 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 672.00 | | 1 071.00 | 129 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 959.00 | | 15 766.00 | 32 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 214 818.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 040.00 | 9 575.00 | | 28 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 1 772.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 931.00 | 7 803.00 | | 17 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 115.00 | 216 115.00 | | 216 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 430 815.00 | 430 815.00 | | 430 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 611.00 | 497 561.00 | 10 050.00 | 507 611.00 |
VW T.V.A. | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 797.00 | 516 797.00 | | 516 797.00 |