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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 770.00 | 126 000.00 | 1 770.00 | 127 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 830.00 | 1 321 682.00 | 909 148.00 | 2 230 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 474.00 | 185 586.00 | 135 887.00 | 321 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 074.00 | 1 633 268.00 | 1 046 805.00 | 2 680 074.00 |
BT Marchandises | 906 951.00 | 104 510.00 | 802 441.00 | 906 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
BZ Autres créances | 247 643.00 | | 247 643.00 | 247 643.00 |
CF Disponibilités | 1 080 533.00 | | 1 080 533.00 | 1 080 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 075.00 | 104 510.00 | 2 175 565.00 | 2 280 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 148.00 | 1 737 778.00 | 3 222 370.00 | 4 960 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 528.00 | 333 593.00 | | 452 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 623.00 | 118 935.00 | | 145 623.00 |
DL TOTAL (I) | 603 151.00 | 457 528.00 | | 603 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 017.00 | 1 728 163.00 | | 520 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 411.00 | 956 682.00 | | 1 262 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 791.00 | 865 320.00 | | 836 791.00 |
EA Autres dettes | | 4 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 619 219.00 | 3 554 826.00 | | 2 619 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 370.00 | 4 012 354.00 | | 3 222 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 017.00 | | | 520 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 997 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 161 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 341 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 939 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 884.00 | -44 138.00 | | 37 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 341 614.00 | 13 545 220.00 | | 13 341 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 991.00 | 13 426 286.00 | | 13 195 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 623.00 | 118 935.00 | | 145 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 304.00 | 1 770.00 | | 2 678 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | 1 770.00 | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 304.00 | | | 2 552 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 027.00 | 528 241.00 | | 1 105 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 048.00 | 19 952.00 | | 106 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 979.00 | 508 289.00 | | 998 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 411.00 | 1 262 411.00 | | 1 262 411.00 |
UX Autres créances clients | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VC Groupe et associés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VI Groupe et associés | 520 017.00 | 520 017.00 | | 520 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 060.00 | 240 060.00 | | 240 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 791.00 | 836 791.00 | | 836 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 591.00 | 292 591.00 | | 292 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 219.00 | 2 619 219.00 | | 2 619 219.00 |