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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 574 363.00 | | 574 363.00 | 574 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 523 172.00 | | 10 523 172.00 | 10 523 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 097 935.00 | | 11 097 935.00 | 11 097 935.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 481.00 | | 365 481.00 | 365 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 314.00 | | 387 314.00 | 387 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 249.00 | | 11 485 249.00 | 11 485 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 363.00 | | 574 363.00 | 574 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 732 403.00 | 10 732 403.00 | | 10 732 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 652.00 | 26 160.00 | | 40 652.00 |
DG Autres réserves | 96 248.00 | 35 543.00 | | 96 248.00 |
DH Report à nouveau | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 318.00 | 289 845.00 | | 311 318.00 |
DL TOTAL (I) | 11 180 620.00 | 11 083 951.00 | | 11 180 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 047.00 | 229 347.00 | | 257 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 9 212.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | 30 272.00 | | 43 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 629.00 | 268 830.00 | | 304 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 485 249.00 | 11 352 781.00 | | 11 485 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 210.00 | 134 069.00 | | 116 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 216.00 | 794 336.00 | | 809 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 898.00 | 504 491.00 | | 497 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 318.00 | 289 845.00 | | 311 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 139 839.00 | | | 11 139 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 097 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 904.00 | 11 097 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 904.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097 935.00 | | | 11 097 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | 8 344.00 | 29 365.00 | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | 8 344.00 | 29 365.00 | 21 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 047.00 | 257 047.00 | | 257 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 629.00 | 304 629.00 | | 304 629.00 |