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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | -2 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 265.00 | 2 880.00 | 244 385.00 | 247 265.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 551.00 | 2 880.00 | 246 671.00 | 249 551.00 |
CU Autres participations | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 484.00 | 87 629.00 | | 95 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | 14 805.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 122 971.00 | 113 434.00 | | 122 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 857.00 | 132 168.00 | | 88 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 675.00 | 36 371.00 | | 25 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 056.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 899.00 | 1 859.00 | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 700.00 | 171 453.00 | | 123 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 671.00 | 284 887.00 | | 246 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 453.00 | 83 591.00 | | 79 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 288.00 | -357.00 | | -1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 144.00 | 17 678.00 | | 20 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657.00 | 2 873.00 | | 3 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 487.00 | 14 805.00 | | 16 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 744.00 | 44 498.00 | 44 247.00 | 88 744.00 |
VI Groupe et associés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 700.00 | 79 453.00 | 44 247.00 | 123 700.00 |