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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 491.00 | 105 409.00 | 340 082.00 | 445 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 207.00 | 110 125.00 | 340 082.00 | 450 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 682.00 | 34 431.00 | 126 252.00 | 160 682.00 |
BZ Autres créances | 601 669.00 | | 601 669.00 | 601 669.00 |
CF Disponibilités | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 491.00 | 34 431.00 | 785 060.00 | 819 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 698.00 | 144 556.00 | 1 125 142.00 | 1 269 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 642.00 | 28 424.00 | | 43 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 800.00 | 33 219.00 | | -4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 71 842.00 | 94 642.00 | | 71 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 678.00 | 472 805.00 | | 485 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | 10 209.00 | | 21 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 802.00 | 38 000.00 | | 44 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 391.00 | 28 655.00 | | 307 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | 10 365.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | 143 783.00 | 92.00 | | 143 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 300.00 | 560 126.00 | | 1 053 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 142.00 | 654 768.00 | | 1 125 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 795.00 | 510 178.00 | | 1 023 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 717.00 | 402 708.00 | | 435 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 007.00 | | 270 700.00 | 288 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 500.00 | 450 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 500.00 | 445 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 291.00 | | 270 700.00 | 280 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 254.00 | 103 373.00 | 55 502.00 | 62 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | 103 373.00 | 55 502.00 | 57 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 963.00 | 30 130.00 | 663.00 | 4 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 963.00 | 30 130.00 | 663.00 | 4 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 963.00 | 30 130.00 | 663.00 | 4 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 131.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 391.00 | 307 391.00 | | 307 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |
UX Autres créances clients | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VB T. V. A. | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
VC Groupe et associés | 161 445.00 | 161 445.00 | | 161 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 730.00 | 435 730.00 | | 435 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 948.00 | 20 443.00 | 29 505.00 | 49 948.00 |
VI Groupe et associés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 638.00 | 347 638.00 | | 347 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 648.00 | 783 648.00 | | 783 648.00 |
VW T.V.A. | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 498.00 | 978 993.00 | 29 505.00 | 1 008 498.00 |