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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 186.00 | 22 139.00 | 14 047.00 | 36 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 632.00 | 2 233.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 667.00 | 22 771.00 | 288 896.00 | 311 667.00 |
BT Marchandises | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 085.00 | 22 771.00 | 386 314.00 | 409 085.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 479.00 | 939.00 | | 2 479.00 |
DH Report à nouveau | 47 104.00 | 17 842.00 | | 47 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 425.00 | 30 802.00 | | 34 425.00 |
DL TOTAL (I) | 114 009.00 | 79 583.00 | | 114 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 063.00 | 245 992.00 | | 198 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 265.00 | 23 286.00 | | 23 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 39 610.00 | | 29 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 294.00 | 16 585.00 | | 21 294.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 305.00 | 325 536.00 | | 272 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 314.00 | 405 119.00 | | 386 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 458.00 | | 400 458.00 | 400 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 458.00 | | 400 458.00 | 400 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 11 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 4 895.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 731.00 | 372 622.00 | | 404 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 305.00 | 341 819.00 | | 370 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 425.00 | 30 802.00 | | 34 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 892.00 | | 1 775.00 | 309 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 855.00 | | 1 195.00 | 37 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | 580.00 | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 7 686.00 | | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | 7 686.00 | | 15 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 063.00 | 48 555.00 | 149 508.00 | 198 063.00 |
VI Groupe et associés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 305.00 | 122 797.00 | 149 508.00 | 272 305.00 |