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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 027.00 | 684.00 | 1 711.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 331 093.00 | 5 297.00 | 325 796.00 | 331 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 364.00 | 5.00 | 11 359.00 | 11 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 668.00 | 6 329.00 | 345 339.00 | 351 668.00 |
CF Disponibilités | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 240.00 | 6 329.00 | 374 911.00 | 381 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 378.00 | -7 288.00 | | -17 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 858.00 | -10 090.00 | | -3 858.00 |
DL TOTAL (I) | -13 236.00 | -9 378.00 | | -13 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 785.00 | 119 132.00 | | 193 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 042.00 | 109 948.00 | | 192 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 360.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 750.00 | | 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 147.00 | 245 607.00 | | 388 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 911.00 | 236 229.00 | | 374 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 515.00 | 158 770.00 | | 240 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 858.00 | 10 090.00 | | 13 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 858.00 | -10 090.00 | | -3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 068.00 | | 386 645.00 | 219 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 045.00 | 351 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 045.00 | 349 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 357.00 | | 386 645.00 | 217 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995.00 | 3 055.00 | 721.00 | 3 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684.00 | 342.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 2 713.00 | 721.00 | 3 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 785.00 | 46 153.00 | 147 632.00 | 193 785.00 |
VI Groupe et associés | 192 042.00 | 192 042.00 | | 192 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 147.00 | 240 515.00 | 147 632.00 | 388 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 2 520.00 | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 055.00 | 946.00 | | 2 055.00 |
ST Autres comptes | 1 729.00 | 1 666.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | 2 520.00 | | 2 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 785.00 | 2 612.00 | | 3 785.00 |