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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 2 944.00 | 1 236.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 3 029.00 | 11 751.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 390.00 | 996.00 | 9 394.00 | 10 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 289.00 | 6 969.00 | 31 320.00 | 38 289.00 |
BT Marchandises | 464 112.00 | 22 196.00 | 441 916.00 | 464 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 228.00 | | 1 383 228.00 | 1 383 228.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 273.00 | 22 196.00 | 1 846 077.00 | 1 868 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 561.00 | 29 165.00 | 1 877 396.00 | 1 906 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 264.00 | 95 193.00 | | 174 264.00 |
DL TOTAL (I) | 369 458.00 | 195 193.00 | | 369 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 844.00 | 425 895.00 | | 413 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 363.00 | 100 270.00 | | 104 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 675.00 | 865 436.00 | | 913 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 600.00 | 50 876.00 | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 939.00 | 1 442 478.00 | | 1 507 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 396.00 | 1 637 671.00 | | 1 877 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 939.00 | 1 442 478.00 | | 1 507 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 498.00 | 258 109.00 | | 266 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 967 309.00 | 3 130.00 | 3 970 439.00 | 3 967 309.00 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 17 365.00 | 636.00 | 18 001.00 | 17 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 707.00 | 3 766.00 | 3 988 473.00 | 3 984 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 416.00 | 36 939.00 | | 71 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 445.00 | 1 618 995.00 | | 4 020 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 181.00 | 1 523 801.00 | | 3 846 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 264.00 | 95 193.00 | | 174 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 503.00 | | 14 786.00 | 23 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | | 1 667.00 | 23 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 6 777.00 | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 3 833.00 | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 565.00 | 22 196.00 | 19 565.00 | 19 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 565.00 | 22 196.00 | 19 565.00 | 19 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 565.00 | 22 196.00 | 19 565.00 | 19 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 196.00 | 19 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 675.00 | 913 675.00 | | 913 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 228.00 | 1 383 228.00 | | 1 383 228.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 798.00 | 267 798.00 | | 267 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 046.00 | 146 046.00 | | 146 046.00 |
VI Groupe et associés | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 815.00 | | | 270 815.00 |
VP Divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 099.00 | 1 404 160.00 | 8 939.00 | 1 413 099.00 |
VW T.V.A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 939.00 | 1 507 939.00 | | 1 507 939.00 |