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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 430.00 | 163 997.00 | 14 433.00 | 178 430.00 |
AN Terrains | 183 633.00 | 23 806.00 | 159 826.00 | 183 633.00 |
AP Constructions | 1 287 693.00 | 1 073 968.00 | 213 725.00 | 1 287 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 986.00 | 176 318.00 | 38 668.00 | 214 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 569.00 | 1 138 555.00 | 587 014.00 | 1 725 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
AX Avances et acomptes | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BF Prêts | 2 039 729.00 | | 2 039 729.00 | 2 039 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 198 488.00 | 2 643 201.00 | 6 555 287.00 | 9 198 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BT Marchandises | 1 059 910.00 | | 1 059 910.00 | 1 059 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 880.00 | 181 162.00 | 3 289 717.00 | 3 470 880.00 |
BZ Autres créances | 1 514 341.00 | 86 314.00 | 1 428 027.00 | 1 514 341.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 335 837.00 | | 335 837.00 | 335 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 959 586.00 | 267 476.00 | 8 692 109.00 | 8 959 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 158 074.00 | 2 910 677.00 | 15 247 397.00 | 18 158 074.00 |
CU Autres participations | 3 498 775.00 | 62 557.00 | 3 436 217.00 | 3 498 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 315.00 | 1 753 607.00 | | 1 781 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 786.00 | 647 374.00 | | 664 786.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 474 771.00 | 1 474 771.00 | | 1 474 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 242 296.00 | 1 193 625.00 | | 1 242 296.00 |
DG Autres réserves | 427 281.00 | 276 415.00 | | 427 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 798.00 | 216 949.00 | | 551 798.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142 248.00 | 5 562 742.00 | | 6 142 248.00 |
DN Avances conditionnées | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DO TOTAL (II) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DP Provisions pour risques | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 800.00 | 272 235.00 | | 270 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 781.00 | 278 216.00 | | 276 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965 962.00 | 5 960 117.00 | | 4 965 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 999.00 | 74 736.00 | | 218 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 377.00 | 887 210.00 | | 656 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 667.00 | 460 175.00 | | 496 667.00 |
EA Autres dettes | 2 481 919.00 | 2 682 373.00 | | 2 481 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 819 924.00 | 10 064 610.00 | | 8 819 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 397.00 | 15 914 012.00 | | 15 247 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 999.00 | | | 218 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 541 370.00 | | 4 541 370.00 | 4 541 370.00 |
FD Production vendue biens | 58 428 993.00 | | 58 428 993.00 | 58 428 993.00 |
FG Production vendue services | 522 926.00 | | 522 926.00 | 522 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 493 289.00 | | 63 493 289.00 | 63 493 289.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 777 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 129 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 310 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 905 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 682.00 | 1 123.00 | | 6 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 300.00 | 5 809.00 | | 277 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | 130.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 172.00 | 7 062.00 | | 284 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 394.00 | 3 870.00 | | 33 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 888.00 | 5 996.00 | | 242 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 282.00 | 9 866.00 | | 276 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 890.00 | -2 804.00 | | 7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 798 094.00 | 62 177 542.00 | | 64 798 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 246 295.00 | 61 960 594.00 | | 64 246 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 798.00 | 216 949.00 | | 551 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 367.00 | 3 636 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 889.00 | 222 693.00 | | 3 467 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 042.00 | 183 858.00 | 13 257.00 | 2 406 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 509.00 | 5 488.00 | | 158 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 533.00 | 178 370.00 | 13 257.00 | 2 247 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 999.00 | 161 735.00 | 57 263.00 | 218 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 377.00 | 656 377.00 | | 656 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 842.00 | 223 842.00 | | 223 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 787.00 | 241 787.00 | | 241 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 705.00 | 516 705.00 | | 516 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UP Prêts | 2 039 729.00 | 1 834 281.00 | 205 448.00 | 2 039 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 076.00 | 3 278 076.00 | | 3 278 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 804.00 | 192 804.00 | | 192 804.00 |
VB T. V. A. | 466 814.00 | 466 814.00 | | 466 814.00 |
VC Groupe et associés | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633 653.00 | 2 633 653.00 | | 2 633 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 309.00 | 551 042.00 | 1 767 615.00 | 2 332 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 965 214.00 | 1 965 214.00 | | 1 965 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 588.00 | 200 588.00 | | 200 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 213 745.00 | 6 988 641.00 | 225 104.00 | 7 213 745.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 819 924.00 | 6 981 394.00 | 1 824 878.00 | 8 819 924.00 |