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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 543 058.00 | | 543 058.00 | 543 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | 208 666.00 | 106 334.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 437.00 | 98 446.00 | 31 991.00 | 130 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 245.00 | 342 816.00 | 91 430.00 | 434 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 383.00 | 652 529.00 | 863 853.00 | 1 516 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 570.00 | | 716 570.00 | 716 570.00 |
BZ Autres créances | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
CF Disponibilités | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 747.00 | | 981 747.00 | 981 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 130.00 | 652 529.00 | 1 845 601.00 | 2 498 130.00 |
CU Autres participations | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 595.00 | 113 595.00 | | 113 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 796 000.00 | 510 000.00 | | 796 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 370.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 009.00 | 286 581.00 | | 281 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 260.00 | 912 251.00 | | 1 193 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 198.00 | 393 040.00 | | 287 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 609.00 | 231 529.00 | | 285 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 534.00 | 104 905.00 | | 79 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 341.00 | 756 583.00 | | 652 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 601.00 | 1 668 834.00 | | 1 845 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 232.00 | | 15 151.00 | 1 501 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 660.00 | | | 860 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 532.00 | | 15 151.00 | 549 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 750.00 | 59 780.00 | | 592 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 267.00 | 21 000.00 | | 190 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 483.00 | 38 780.00 | | 402 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 609.00 | 285 609.00 | | 285 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
UX Autres créances clients | 716 570.00 | 716 570.00 | | 716 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 959.00 | 88 385.00 | 97 574.00 | 185 959.00 |
VI Groupe et associés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 543.00 | 926 541.00 | 31 002.00 | 957 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 341.00 | 554 767.00 | 97 574.00 | 652 341.00 |