| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 732.00 | 169 482.00 | 43 250.00 | 212 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 423.00 | 84 820.00 | 12 604.00 | 97 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 707.00 | 254 302.00 | 102 405.00 | 356 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 600.00 | | 741 600.00 | 741 600.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 2 571 393.00 | | 2 571 393.00 | 2 571 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 970.00 | | 3 333 970.00 | 3 333 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 677.00 | 254 302.00 | 3 436 376.00 | 3 690 677.00 |
CU Autres participations | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 386.00 | | | 542 386.00 |
DL TOTAL (I) | 550 772.00 | | | 550 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 678.00 | | | 158 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 117.00 | | | 827 117.00 |
EA Autres dettes | 1 899 809.00 | | | 1 899 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 604.00 | | | 2 885 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 376.00 | | | 3 436 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 604.00 | | | 2 885 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 510.00 | | 16 873.00 | 369 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 677.00 | 356 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 677.00 | 310 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 958.00 | | 16 873.00 | 322 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 506.00 | 30 776.00 | 15 980.00 | 239 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 506.00 | 30 776.00 | 15 980.00 | 239 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 678.00 | 158 678.00 | | 158 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 897.00 | 490 897.00 | | 490 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 628.00 | 139 628.00 | | 139 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 741 600.00 | 741 600.00 | | 741 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 809.00 | 1 899 809.00 | | 1 899 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 198.00 | 761 045.00 | 152.00 | 761 198.00 |
VW T.V.A. | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 604.00 | 2 885 604.00 | | 2 885 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
ST Autres comptes | 381 274.00 | | | 381 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
YT Sous‐traitance | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 124.00 | | | 480 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
ZE Dividendes | 404 419.00 | | | 404 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 843.00 | | | 723 843.00 |