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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 734.00 | 116 133.00 | 121 602.00 | 237 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 666.00 | 55 950.00 | 14 716.00 | 70 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 618.00 | 172 082.00 | 136 536.00 | 308 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 140.00 | | 724 140.00 | 724 140.00 |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CF Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 138.00 | | 769 138.00 | 769 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 755.00 | 172 082.00 | 905 673.00 | 1 077 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
DK Provisions réglementées | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 456 916.00 | | | 456 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 004.00 | | | 272 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 757.00 | | | 448 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 673.00 | | | 905 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 163.00 | | | 401 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 493.00 | | 1 209 493.00 | 1 209 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 493.00 | | 1 209 493.00 | 1 209 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 742.00 | | | -19 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 647.00 | | | 1 211 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 401.00 | | | 1 109 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 941.00 | | 131 901.00 | 307 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 76 225.00 | 308 618.00 | 55 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 76 225.00 | 308 401.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 725.00 | | 131 901.00 | 307 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 860.00 | 28 447.00 | 76 225.00 | 219 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 860.00 | 28 447.00 | 76 225.00 | 219 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 724 140.00 | 724 140.00 | | 724 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 079.00 | 14 485.00 | 47 594.00 | 62 079.00 |
VI Groupe et associés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 970.00 | 759 754.00 | 216.00 | 759 970.00 |
VW T.V.A. | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 757.00 | 401 163.00 | 47 594.00 | 448 757.00 |