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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 657 797.00 | 1 926 668.00 | -268 871.00 | 1 657 797.00 |
BP En cours de production de services | 625 669.00 | | 625 669.00 | 625 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 035.00 | 198 084.00 | 73 951.00 | 272 035.00 |
BZ Autres créances | 1 317 862.00 | | 1 317 862.00 | 1 317 862.00 |
CF Disponibilités | 810 110.00 | | 810 110.00 | 810 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 924.00 | 2 124 752.00 | 2 560 172.00 | 4 684 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 752.00 | 1 600 763.00 | 2 561 696.00 | 2 124 752.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -138 697.00 | 10 710.00 | | -138 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 702.00 | -149 407.00 | | 247 702.00 |
DL TOTAL (I) | 149 710.00 | -97 992.00 | | 149 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 279.00 | 99.00 | | 746 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 500.00 | 1 399 237.00 | | 1 308 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 601.00 | 198 803.00 | | 265 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 149.00 | 49 609.00 | | 45 149.00 |
EA Autres dettes | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 706.00 | 21 256.00 | | 16 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 986.00 | 1 698 755.00 | | 2 411 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 696.00 | 1 600 763.00 | | 2 561 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 308 500.00 | | | 1 308 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 989.00 | | 472 989.00 | 472 989.00 |
FG Production vendue services | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 356.00 | | 482 356.00 | 482 356.00 |
FM Production stockée | | | -173 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 518.00 | 2 098.00 | | 53 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 518.00 | 2 098.00 | | 53 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 224.00 | -2 098.00 | | -53 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 543.00 | 190 689.00 | | 508 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 841.00 | 340 096.00 | | 260 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 702.00 | -149 407.00 | | 247 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 072 944.00 | | 146 276.00 | 2 072 944.00 |
6T Sur comptes clients | 191 754.00 | 33 780.00 | 27 450.00 | 191 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264 698.00 | 33 780.00 | 173 726.00 | 2 264 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264 698.00 | 33 780.00 | 173 726.00 | 2 264 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 601.00 | 265 601.00 | | 265 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UX Autres créances clients | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 215.00 | | 230 215.00 | 230 215.00 |
VB T. V. A. | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 826.00 | 1 235 826.00 | | 1 235 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 279.00 | 59 057.00 | 247 540.00 | 746 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 788.00 | 1 289 788.00 | | 1 289 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 347.00 | 1 361 133.00 | 230 215.00 | 1 591 347.00 |
VW T.V.A. | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 986.00 | 1 724 763.00 | 247 540.00 | 2 411 986.00 |