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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 898.00 | | 705 898.00 | 705 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 604.00 | 243 379.00 | 194 225.00 | 437 604.00 |
BZ Autres créances | 2 160 530.00 | | 2 160 530.00 | 2 160 530.00 |
CF Disponibilités | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 184.00 | 243 379.00 | 2 525 806.00 | 2 769 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 082.00 | 243 379.00 | 3 231 704.00 | 3 475 082.00 |
CU Autres participations | 661 272.00 | | 661 272.00 | 661 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 495.00 | 1 340 495.00 | | 1 340 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
DG Autres réserves | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | -30 436.00 | -29 440.00 | | -30 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 757.00 | -996.00 | | 1 003 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 484.00 | 1 443 727.00 | | 2 447 484.00 |
DP Provisions pour risques | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 268.00 | 505 318.00 | | 505 268.00 |
EA Autres dettes | 253 690.00 | 320 249.00 | | 253 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 958.00 | 825 567.00 | | 758 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 704.00 | 2 294 555.00 | | 3 231 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 396.00 | 27 637.00 | | 1 011 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638.00 | 28 633.00 | | 7 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 757.00 | -996.00 | | 1 003 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 595.00 | | | 708 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 697.00 | 705 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 705 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 596.00 | | | 708 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
6T Sur comptes clients | 243 379.00 | | | 243 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 379.00 | | | 243 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 641.00 | | | 268 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 268.00 | 505 268.00 | | 505 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UP Prêts | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
UX Autres créances clients | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 757.00 | 285 757.00 | | 285 757.00 |
VB T. V. A. | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 342.00 | 2 115 342.00 | | 2 115 342.00 |
VI Groupe et associés | 241 607.00 | 241 607.00 | | 241 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 760.00 | 2 642 760.00 | | 2 642 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 958.00 | 758 958.00 | | 758 958.00 |