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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 072.00 | 546 399.00 | 164 673.00 | 711 072.00 |
AH Fonds commercial | 825 001.00 | 825 000.00 | 1.00 | 825 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 743.00 | 3 610 574.00 | 1 022 169.00 | 4 632 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215 326.00 | 3 065 301.00 | 1 150 026.00 | 4 215 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 468.00 | | 1 321 468.00 | 1 321 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BF Prêts | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273 492.00 | | 1 273 492.00 | 1 273 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 455 366.00 | 8 328 223.00 | 7 127 143.00 | 15 455 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 243.00 | | 1 118 243.00 | 1 118 243.00 |
BN En cours de production de biens | 922 299.00 | | 922 299.00 | 922 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 602.00 | | 176 602.00 | 176 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 205 994.00 | 334 323.00 | 64 871 672.00 | 65 205 994.00 |
BZ Autres créances | 12 403 395.00 | | 12 403 395.00 | 12 403 395.00 |
CF Disponibilités | 13 116 010.00 | | 13 116 010.00 | 13 116 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 025.00 | | 418 025.00 | 418 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 360 568.00 | 334 323.00 | 93 026 246.00 | 93 360 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 815 935.00 | 8 662 545.00 | 100 153 389.00 | 108 815 935.00 |
CU Autres participations | 2 445 720.00 | 280 949.00 | 2 164 771.00 | 2 445 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 24 400 000.00 | 22 400 000.00 | | 24 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 418.00 | 1 525 674.00 | | 1 880 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325 642.00 | 4 154 744.00 | | 3 325 642.00 |
DL TOTAL (I) | 31 368 347.00 | 29 842 705.00 | | 31 368 347.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 459 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 459 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 663.00 | 1 227 963.00 | | 12 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 50 962.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584 299.00 | 11 262 022.00 | | 14 584 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358 188.00 | 32 035 050.00 | | 31 358 188.00 |
EA Autres dettes | 22 166 468.00 | 18 120 459.00 | | 22 166 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 752.00 | 119 983.00 | | 437 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 565 042.00 | 62 816 439.00 | | 68 565 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 153 389.00 | 93 118 144.00 | | 100 153 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
FG Production vendue services | 138 342 913.00 | 7 176 232.00 | 145 519 145.00 | 138 342 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 415 614.00 | 7 176 232.00 | 145 591 846.00 | 138 415 614.00 |
FM Production stockée | | | 184 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 137 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 114 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 291 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 149 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 307 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 235 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | 114.00 | | 7 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 116.00 | 33 038.00 | | 53 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 000.00 | 109 623.00 | | 399 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 395.00 | 142 775.00 | | 459 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 389.00 | 5 475.00 | | 468 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 210 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 920.00 | 223 475.00 | | 652 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 525.00 | -80 700.00 | | -193 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 947.00 | 321 124.00 | | 111 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 446 857.00 | 144 022 271.00 | | 147 446 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 121 214.00 | 139 867 527.00 | | 144 121 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325 642.00 | 4 154 744.00 | | 3 325 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 097.00 | 50 604.00 | | 34 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 489 946.00 | 482 711.00 | | 489 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 323.00 | | | 334 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 584 299.00 | 14 584 299.00 | | 14 584 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 166 468.00 | 22 166 468.00 | | 22 166 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 752.00 | 437 752.00 | | 437 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 358 188.00 | 31 358 188.00 | | 31 358 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 027 414.00 | 78 027 414.00 | | 78 027 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 652 519.00 | 78 027 414.00 | 2 625 105.00 | 80 652 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 565 042.00 | 68 565 042.00 | | 68 565 042.00 |