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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 547 149.00 | | 8 547 149.00 | 8 547 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 688 519.00 | | 28 688 519.00 | 28 688 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 332.00 | | 402 332.00 | 402 332.00 |
BZ Autres créances | 52 681 042.00 | | 52 681 042.00 | 52 681 042.00 |
CF Disponibilités | 1 117 343.00 | | 1 117 343.00 | 1 117 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 200 833.00 | | 54 200 833.00 | 54 200 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 889 352.00 | | 82 889 352.00 | 82 889 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 20 141 370.00 | | 20 141 370.00 | 20 141 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 320 000.00 | 25 320 000.00 | | 25 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 453.00 | 1 226 453.00 | | 1 226 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170 749.00 | 1 105 878.00 | | 1 170 749.00 |
DG Autres réserves | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DH Report à nouveau | 4 390 424.00 | 5 157 720.00 | | 4 390 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 805.00 | 1 297 575.00 | | 1 356 805.00 |
DL TOTAL (I) | 33 474 233.00 | 34 117 428.00 | | 33 474 233.00 |
DP Provisions pour risques | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831 402.00 | 49 637 229.00 | | 48 831 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 901.00 | 66 617.00 | | 36 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 714.00 | 278 498.00 | | 528 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 397 016.00 | 49 982 343.00 | | 49 397 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 889 352.00 | 84 117 875.00 | | 82 889 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 831 402.00 | | | 48 831 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 014.00 | | 881 014.00 | 881 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 014.00 | | 881 014.00 | 881 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 060.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | 3 136.00 | | 4 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 3 136.00 | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | 1 607.00 | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 324.00 | -314 246.00 | | -243 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 416.00 | 3 103 247.00 | | 3 129 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 611.00 | 1 805 672.00 | | 1 772 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 805.00 | 1 297 575.00 | | 1 356 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 739 769.00 | | -1 000 000.00 | 29 739 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 688 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 28 688 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 688 519.00 | | -1 000 000.00 | 29 688 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 580 000.00 | | | 48 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 446.00 | 235 446.00 | | 235 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 547 149.00 | 1 000 000.00 | 7 547 149.00 | 8 547 149.00 |
UX Autres créances clients | 402 332.00 | 402 332.00 | | 402 332.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 52 668 178.00 | 52 668 178.00 | | 52 668 178.00 |
VI Groupe et associés | 251 402.00 | 251 402.00 | | 251 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 630 523.00 | 54 083 374.00 | 7 547 149.00 | 61 630 523.00 |
VW T.V.A. | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 397 016.00 | 817 016.00 | | 49 397 016.00 |