| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 566 844.00 | 504 638.00 | 62 206.00 | 566 844.00 |
AP Constructions | 83 025.00 | 80 354.00 | 2 671.00 | 83 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 262.00 | 2 484 356.00 | 158 906.00 | 2 643 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 407.00 | 3 093 471.00 | 223 936.00 | 3 317 407.00 |
BZ Autres créances | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 472.00 | 3 093 471.00 | 360 001.00 | 3 453 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DK Provisions réglementées | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
DL TOTAL (I) | 181 446.00 | | | 181 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 001.00 | | | 360 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -79.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 632.00 | | | 314 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 963.00 | | | 446 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 053.00 | | | 397 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 791.00 | | 3 485.00 | 3 314 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 3 317 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 3 317 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 638.00 | | 3 485.00 | 3 314 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 796.00 | 122 544.00 | 869.00 | 2 971 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 796.00 | 122 544.00 | 869.00 | 2 971 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 175.00 | 4 765.00 | 64 730.00 | 131 175.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 054.00 | 3 098.00 | 119.00 | 69 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 229.00 | 7 863.00 | 64 849.00 | 200 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 098.00 | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 765.00 | 64 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VW T.V.A. | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -79.00 | | | -79.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978.00 | | | 978.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -79.00 | | | -79.00 |