| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 909.00 | 67 138.00 | 6 771.00 | 73 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 604.00 | 105 387.00 | 92 217.00 | 197 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 210.00 | 229 993.00 | 120 216.00 | 350 210.00 |
BT Marchandises | 157 493.00 | 13 131.00 | 144 362.00 | 157 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 792.00 | 4 687.00 | 97 105.00 | 101 792.00 |
BZ Autres créances | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
CF Disponibilités | 667 621.00 | | 667 621.00 | 667 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 850.00 | 17 818.00 | 984 032.00 | 1 001 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 059.00 | 247 811.00 | 1 104 248.00 | 1 352 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 573 497.00 | | | 573 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
DL TOTAL (I) | 691 778.00 | | | 691 778.00 |
DP Provisions pour risques | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 804.00 | | | 168 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
EA Autres dettes | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 070.00 | | | 387 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 248.00 | | | 1 104 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 073.00 | | | 295 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 567.00 | | 1 157.00 | 381 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 514.00 | 350 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 514.00 | 313 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 713.00 | | 707.00 | 345 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 778.00 | | 450.00 | 20 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 079.00 | 24 428.00 | 32 514.00 | 238 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 004.00 | 24 428.00 | 32 514.00 | 223 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 736.00 | 5 400.00 | 4 736.00 | 24 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 737.00 | 13 131.00 | 13 737.00 | 13 737.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 737.00 | 17 818.00 | 13 737.00 | 13 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 473.00 | 23 218.00 | 18 473.00 | 38 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 218.00 | 18 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 804.00 | 168 804.00 | | 168 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
UX Autres créances clients | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 841.00 | 16 844.00 | 68 652.00 | 108 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 964.00 | 176 736.00 | 21 228.00 | 197 964.00 |
VW T.V.A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 798.00 | 283 801.00 | 68 652.00 | 375 798.00 |