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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
AP Constructions | 1 459 562.00 | 107 884.00 | 1 351 678.00 | 1 459 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 550.00 | 494 073.00 | 104 477.00 | 598 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 808.00 | 282 731.00 | 319 077.00 | 601 808.00 |
AX Avances et acomptes | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608 691.00 | | 1 608 691.00 | 1 608 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 976.00 | 884 688.00 | 3 577 288.00 | 4 461 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 911.00 | | 293 911.00 | 293 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 311.00 | | 188 311.00 | 188 311.00 |
BT Marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 395.00 | 16 506.00 | 292 889.00 | 309 395.00 |
BZ Autres créances | 2 075 305.00 | | 2 075 305.00 | 2 075 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 475 914.00 | | 475 914.00 | 475 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 748.00 | 16 506.00 | 3 476 243.00 | 3 492 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 724.00 | 901 194.00 | 7 053 530.00 | 7 954 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 222.00 | 942 900.00 | | 1 466 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 744.00 | 523 322.00 | | 457 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741 212.00 | 840 041.00 | | 741 212.00 |
DK Provisions réglementées | 346 722.00 | 311 073.00 | | 346 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 901.00 | 2 726 336.00 | | 3 120 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 211.00 | 3 442 330.00 | | 2 841 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 489.00 | 934 108.00 | | 686 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 647.00 | 290 488.00 | | 242 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 079.00 | 65 011.00 | | 65 079.00 |
EA Autres dettes | 97 203.00 | 34 727.00 | | 97 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 629.00 | 4 766 664.00 | | 3 932 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 530.00 | 7 493 000.00 | | 7 053 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 881 779.00 | | 1 881 779.00 | 1 881 779.00 |
FG Production vendue services | 204 099.00 | | 204 099.00 | 204 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 104.00 | | 2 117 104.00 | 2 117 104.00 |
FM Production stockée | | | -35 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | 3 800.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 949.00 | 106 757.00 | | 98 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 105.00 | 5 515.00 | | 14 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 526.00 | 41 285.00 | | 51 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 423.00 | 65 472.00 | | 47 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 353.00 | 2 168 127.00 | | 2 235 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 609.00 | 1 644 805.00 | | 1 777 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 744.00 | 523 322.00 | | 457 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 311 073.00 | 35 770.00 | 121.00 | 311 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 073.00 | 35 770.00 | 121.00 | 311 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 489.00 | 686 489.00 | | 686 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 647.00 | 242 647.00 | | 242 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841 211.00 | 615 193.00 | 1 305 145.00 | 2 841 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 163.00 | 2 403 471.00 | 1 608 691.00 | 4 012 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 629.00 | 1 706 611.00 | 1 305 145.00 | 3 932 629.00 |