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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 666.00 | 361 739.00 | 216 928.00 | 578 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 239.00 | 89 502.00 | 1 498 737.00 | 1 588 239.00 |
AN Terrains | 1 023 991.00 | 153 439.00 | 870 552.00 | 1 023 991.00 |
AP Constructions | 2 960 336.00 | 1 714 033.00 | 1 246 303.00 | 2 960 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304 431.00 | 4 872 811.00 | 431 620.00 | 5 304 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 072.00 | 1 184 211.00 | 232 861.00 | 1 417 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 941 843.00 | | 941 843.00 | 941 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
BF Prêts | 151 161.00 | | 151 161.00 | 151 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 855.00 | | 187 855.00 | 187 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 283 050.00 | 8 424 322.00 | 5 858 727.00 | 14 283 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032 591.00 | | 2 032 591.00 | 2 032 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 091 015.00 | 1 173.00 | 3 089 842.00 | 3 091 015.00 |
BT Marchandises | 549 347.00 | 1 689.00 | 547 658.00 | 549 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 293.00 | | 176 293.00 | 176 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 969.00 | 61 240.00 | 3 107 730.00 | 3 168 969.00 |
BZ Autres créances | 3 882 124.00 | 6 266.00 | 3 875 858.00 | 3 882 124.00 |
CF Disponibilités | 843 615.00 | | 843 615.00 | 843 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 747 855.00 | 70 368.00 | 13 677 487.00 | 13 747 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 030 905.00 | 8 494 691.00 | 19 536 215.00 | 28 030 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 703.00 | | | 416 703.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 869 152.00 | 2 437 776.00 | | 2 869 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 656.00 | 246 255.00 | | 614 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 961.00 | 181 389.00 | | 200 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 422.00 | 980 794.00 | | 1 256 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 097.00 | 391 428.00 | | 330 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 057.00 | 276 711.00 | | 101 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 733.00 | 4 519 741.00 | | 5 377 733.00 |
DP Provisions pour risques | 177 578.00 | 78 623.00 | | 177 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 578.00 | 78 623.00 | | 177 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 299 909.00 | 1 299 909.00 | | 1 299 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 398.00 | 5 846 741.00 | | 5 648 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 789.00 | 30 978.00 | | 74 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 665.00 | 47 718.00 | | 44 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 615.00 | 3 209 581.00 | | 3 829 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 035.00 | 2 387 592.00 | | 2 545 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 573.00 | 239 078.00 | | 287 573.00 |
EA Autres dettes | 250 919.00 | 435 444.00 | | 250 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 980 904.00 | 13 523 122.00 | | 13 980 904.00 |
ED (V) | | 1 941.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 536 215.00 | 18 123 427.00 | | 19 536 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 235 951.00 | 8 616 042.00 | | 9 235 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 657.00 | | 3 380 657.00 | 3 380 657.00 |
FD Production vendue biens | 12 513 606.00 | 1 962 557.00 | 14 476 163.00 | 12 513 606.00 |
FG Production vendue services | 205 824.00 | | 205 824.00 | 205 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100 087.00 | 1 962 557.00 | 18 062 644.00 | 16 100 087.00 |
FM Production stockée | | | 406 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 885 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 707 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 097 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 106 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 908.00 | 173 868.00 | | 151 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 476.00 | 2 000 098.00 | | 1 396 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 385.00 | 2 175 866.00 | | 1 548 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 631.00 | 178 137.00 | | 152 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225 789.00 | 1 764 811.00 | | 1 225 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 986.00 | 1 942 949.00 | | 1 478 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 398.00 | 232 917.00 | | 69 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | 5 598.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 275 035.00 | 20 391 217.00 | | 21 275 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 944 938.00 | 19 999 789.00 | | 20 944 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 097.00 | 391 428.00 | | 330 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 904.00 | 146 904.00 | | 146 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VC Groupe et associés | 216 904.00 | 216 904.00 | | 216 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 402.00 | 282 402.00 | | 282 402.00 |
VI Groupe et associés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 380.00 | 232 380.00 | | 232 380.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 071.00 | 555 071.00 | | 555 071.00 |