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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 15 965.00 | 2 918.00 | 18 883.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 356.00 | 9 240.00 | 109 116.00 | 118 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 514.00 | 949 550.00 | 313 964.00 | 1 263 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 251.00 | 74 985.00 | 86 265.00 | 161 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 755.00 | | 110 755.00 | 110 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 988.00 | 1 232 107.00 | 675 880.00 | 1 907 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 426.00 | | 295 426.00 | 295 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 311.00 | | 387 311.00 | 387 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 555.00 | 161 252.00 | 862 303.00 | 1 023 555.00 |
BZ Autres créances | 272 179.00 | | 272 179.00 | 272 179.00 |
CF Disponibilités | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 248.00 | 161 252.00 | 1 935 996.00 | 2 097 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 237.00 | 1 393 360.00 | 2 611 877.00 | 4 005 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 916.00 | 175 916.00 | | 175 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 878 998.00 | | | 878 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 377.00 | | | 302 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 375.00 | | | 1 302 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 363.00 | | | 214 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 603.00 | | | 744 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 575.00 | | | 269 575.00 |
EA Autres dettes | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 501.00 | | | 1 309 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 877.00 | | | 2 611 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 794.00 | | | 1 156 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 955 736.00 | 1 372 020.00 | 4 327 756.00 | 2 955 736.00 |
FG Production vendue services | 1 418 487.00 | 160 741.00 | 1 579 229.00 | 1 418 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 223.00 | 1 532 762.00 | 5 906 986.00 | 4 374 223.00 |
FM Production stockée | | | 17 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 403.00 | | | -236 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 205.00 | | | 5 935 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 828.00 | | | 5 632 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 377.00 | | | 302 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 380.00 | | 232 729.00 | 1 678 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 367.00 | | | 182 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 1 907 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 793.00 | | 232 729.00 | 1 302 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 911.00 | 130 197.00 | | 1 101 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 367.00 | | | 182 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 216.00 | 989.00 | | 24 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 329.00 | 129 207.00 | | 895 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 604.00 | 744 604.00 | | 744 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 555.00 | 1 023 555.00 | | 1 023 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 622.00 | 60 915.00 | 152 707.00 | 213 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
VP Divers | 272 180.00 | 272 180.00 | | 272 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 575.00 | 269 575.00 | | 269 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 859.00 | 1 321 859.00 | 7 860.00 | 1 321 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 501.00 | 1 156 794.00 | 152 707.00 | 1 309 501.00 |