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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 652.00 | 19 212.00 | 4 440.00 | 23 652.00 |
AH Fonds commercial | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 1 857.00 | 459.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 203.00 | 569 322.00 | 111 880.00 | 681 203.00 |
AX Avances et acomptes | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 882.00 | 590 392.00 | 206 490.00 | 796 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 038.00 | 11 317.00 | 152 721.00 | 164 038.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 399 424.00 | | 399 424.00 | 399 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 061.00 | 11 317.00 | 602 744.00 | 614 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 943.00 | 601 709.00 | 809 234.00 | 1 410 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
DH Report à nouveau | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
DL TOTAL (I) | 333 300.00 | | | 333 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 153.00 | | | 312 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
EA Autres dettes | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 934.00 | | | 475 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 234.00 | | | 809 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 934.00 | | | 475 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
FG Production vendue services | 1 413 768.00 | | 1 413 768.00 | 1 413 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 823.00 | | 1 429 823.00 | 1 429 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 53 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 786.00 | | | 1 452 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 147.00 | | | 1 300 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 380.00 | 40 715.00 | 961.00 | 789 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 173.00 | 796 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 673.00 | 717 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 105.00 | 40 515.00 | 961.00 | 708 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409.00 | 200.00 | | 8 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 124.00 | 87 942.00 | 31 673.00 | 534 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | 3 140.00 | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 051.00 | 84 801.00 | 31 673.00 | 518 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 513.00 | 8 750.00 | 6 945.00 | 9 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 513.00 | 8 750.00 | 6 945.00 | 9 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 513.00 | 8 750.00 | 6 945.00 | 9 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | 6 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 254 064.00 | 254 064.00 | | 254 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 091.00 | 182 983.00 | 6 109.00 | 189 091.00 |
VW T.V.A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 934.00 | 475 934.00 | | 475 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 368.00 | | | 201 368.00 |
ST Autres comptes | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
YT Sous‐traitance | 225 424.00 | | | 225 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 064.00 | | | 646 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |