| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 454 379.00 | | 454 379.00 | 454 379.00 |
AP Constructions | 1 386 461.00 | 757 390.00 | 629 071.00 | 1 386 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 750.00 | 88 619.00 | 298 131.00 | 386 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 642.00 | 1 124 337.00 | 392 305.00 | 1 516 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 192.00 | 1 970 346.00 | 2 124 846.00 | 4 095 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 102.00 | 120 543.00 | 925 559.00 | 1 046 102.00 |
BZ Autres créances | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 066 024.00 | | 1 066 024.00 | 1 066 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 990.00 | 120 543.00 | 2 226 447.00 | 2 346 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 181.00 | 2 090 889.00 | 4 351 292.00 | 6 442 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 660.00 | 2 319 660.00 | | 2 319 660.00 |
DH Report à nouveau | 393 805.00 | 288 186.00 | | 393 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 980.00 | 105 619.00 | | 125 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 444.00 | 2 845 464.00 | | 2 971 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 655.00 | 433 977.00 | | 737 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 007.00 | 33 974.00 | | 34 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 014.00 | 557 814.00 | | 522 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 339.00 | 129 038.00 | | 49 339.00 |
EA Autres dettes | 36 833.00 | 30 421.00 | | 36 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 848.00 | 1 185 224.00 | | 1 379 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 292.00 | 4 096 135.00 | | 4 351 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 981.00 | 906 635.00 | | 823 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 945 130.00 | | 2 945 130.00 | 2 945 130.00 |
FG Production vendue services | 714 775.00 | | 714 775.00 | 714 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 906.00 | | 3 659 906.00 | 3 659 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 118.00 | 124 899.00 | | 133 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | 41 405.00 | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 40 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 447.00 | 28 955.00 | | 65 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 060.00 | 110 860.00 | | 77 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 340.00 | 29 624.00 | | 92 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 675.00 | 8 422.00 | | 22 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 015.00 | 71 496.00 | | 115 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 955.00 | 39 364.00 | | -37 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 006.00 | 49 381.00 | | 43 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 335.00 | 3 336 164.00 | | 3 922 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 355.00 | 3 230 545.00 | | 3 796 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 980.00 | 105 619.00 | | 125 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 020.00 | | 742 658.00 | 3 379 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 486.00 | 4 095 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 486.00 | 3 744 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 060.00 | | 392 658.00 | 3 378 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 843.00 | 444 313.00 | 3 811.00 | 1 529 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 843.00 | 444 313.00 | 3 811.00 | 1 529 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
6T Sur comptes clients | 195 428.00 | 31 519.00 | 106 405.00 | 195 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 428.00 | 31 519.00 | 106 405.00 | 195 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 875.00 | 31 519.00 | 171 852.00 | 260 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 519.00 | 106 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 014.00 | 522 014.00 | | 522 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
UX Autres créances clients | 877 984.00 | 877 984.00 | | 877 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
VB T. V. A. | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 655.00 | 181 788.00 | 445 864.00 | 737 655.00 |
VI Groupe et associés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 295.00 | | | 506 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 734.00 | | | 202 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 721.00 | 1 259 721.00 | | 1 259 721.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 848.00 | 823 981.00 | 445 864.00 | 1 379 848.00 |