| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 52 700.00 | 31 761.00 | 20 938.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 837.00 | 111 130.00 | 7 707.00 | 118 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 452.00 | 80 286.00 | 9 166.00 | 89 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 793.00 | | 158 793.00 | 158 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 244.00 | 225 204.00 | 200 039.00 | 425 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BT Marchandises | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 944.00 | | 221 944.00 | 221 944.00 |
BZ Autres créances | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 374.00 | 176.00 | 44 197.00 | 44 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 416.00 | 176.00 | 497 239.00 | 497 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 660.00 | 225 381.00 | 697 278.00 | 922 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 203 231.00 | | | 203 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 238 433.00 | | | 238 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 845.00 | | | 458 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 278.00 | | | 697 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 683.00 | | 81 451.00 | 344 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891.00 | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 425 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 331.00 | | 80 451.00 | 339 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 1 000.00 | 3 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 909.00 | 18 294.00 | | 206 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 883.00 | 18 294.00 | | 204 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | | |
UG ‐ Financières | | 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 944.00 | 221 944.00 | | 221 944.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 795.00 | 17 606.00 | 64 636.00 | 127 795.00 |
VI Groupe et associés | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 487.00 | 239 487.00 | 1 000.00 | 240 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 845.00 | 195 890.00 | 64 636.00 | 458 845.00 |