| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 756.00 | 2 957.00 | 322 798.00 | 325 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 451.00 | 13 233.00 | 4 217.00 | 17 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 508.00 | 29 942.00 | 566.00 | 30 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 826.00 | 46 133.00 | 331 693.00 | 377 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BZ Autres créances | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 025.00 | | 135 025.00 | 135 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 851.00 | 46 133.00 | 466 718.00 | 512 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
DH Report à nouveau | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
EA Autres dettes | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 420.00 | | | 279 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 718.00 | | | 466 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 977.00 | | 720 977.00 | 720 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 977.00 | | 720 977.00 | 720 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 585.00 | | | 730 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 115.00 | | | 727 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 165.00 | 1 661.00 | | 376 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 756.00 | | | 325 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 299.00 | 1 661.00 | | 46 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 129.00 | 6 004.00 | | 40 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 172.00 | 6 004.00 | | 37 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 797.00 | 26 003.00 | 84 794.00 | 110 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VP Divers | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 876.00 | 118 766.00 | 4 110.00 | 122 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 420.00 | 194 626.00 | 84 794.00 | 279 420.00 |