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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 221.00 | 36 630.00 | 1 590.00 | 38 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 38 203.00 | 3 115.00 | 41 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
CF Disponibilités | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 166.00 | 38 203.00 | 125 962.00 | 164 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 810.00 | | 1 459.00 |
DG Autres réserves | 43 696.00 | 31 353.00 | | 43 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 333.00 | 12 992.00 | | 14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 119 489.00 | 105 156.00 | | 119 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 786.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 3 367.00 | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359.00 | 7 584.00 | | 4 359.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 473.00 | 11 737.00 | | 6 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 962.00 | 116 893.00 | | 125 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 737.00 | 15 776.00 | | 11 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 365.00 | 2 146.00 | 95 511.00 | 93 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 365.00 | 2 146.00 | 95 511.00 | 93 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 1 515.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 521.00 | 95 547.00 | | 95 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 188.00 | 82 555.00 | | 81 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 333.00 | 12 992.00 | | 14 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 475.00 | | 844.00 | 40 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 377.00 | | 844.00 | 37 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 799.00 | 1 405.00 | | 36 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 1 405.00 | | 35 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |