| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 396.00 | | 443 396.00 | 443 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 554.00 | | 471 554.00 | 471 554.00 |
CU Autres participations | 443 396.00 | | 443 396.00 | 443 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 392 708.00 | 387 789.00 | | 392 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 881.00 | 16 909.00 | | 31 881.00 |
DL TOTAL (I) | 448 789.00 | 428 898.00 | | 448 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 94.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 670.00 | 13 670.00 | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 185.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | 3 240.00 | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 765.00 | 18 190.00 | | 22 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 554.00 | 447 088.00 | | 471 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 765.00 | 18 190.00 | | 22 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 94.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 751.00 | 143 581.00 | | 159 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 869.00 | 126 672.00 | | 127 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 881.00 | 16 909.00 | | 31 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 396.00 | | | 443 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 396.00 | | | 443 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |