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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 880.00 | 8 880.00 | 18 000.00 | 26 880.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 172 986.00 | 31 270.00 | 141 716.00 | 172 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 703.00 | 97 530.00 | 23 173.00 | 120 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 162.00 | 158 936.00 | 328 226.00 | 487 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CF Disponibilités | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 116.00 | 158 936.00 | 417 180.00 | 576 116.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 179 822.00 | 179 822.00 | | 179 822.00 |
DH Report à nouveau | -29 555.00 | -43 422.00 | | -29 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | 13 866.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 178 974.00 | 177 905.00 | | 178 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 376.00 | 157 443.00 | | 140 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 343.00 | 24 002.00 | | 25 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 498.00 | 78 321.00 | | 71 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 206.00 | 260 756.00 | | 238 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 180.00 | 438 661.00 | | 417 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 943.00 | 9 219.00 | | 477 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 162.00 | | | 487 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 445.00 | | | 319 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 476.00 | 8 969.00 | | 310 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | 250.00 | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 355.00 | 16 582.00 | | 142 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 475.00 | 16 582.00 | | 133 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 376.00 | 27 660.00 | 78 166.00 | 140 376.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VP Divers | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 546.00 | 73 151.00 | 395.00 | 73 546.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 206.00 | 125 490.00 | 78 166.00 | 238 206.00 |