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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 3 720.00 | 369.00 | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
AP Constructions | 134 627.00 | 95 325.00 | 39 302.00 | 134 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 768.00 | 98 140.00 | 31 628.00 | 129 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 401.00 | 374 617.00 | 166 784.00 | 541 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 415.00 | 571 802.00 | 422 614.00 | 994 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 140.00 | | 292 140.00 | 292 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 066.00 | 4 160.00 | 1 274 906.00 | 1 279 066.00 |
BZ Autres créances | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CF Disponibilités | 366 668.00 | | 366 668.00 | 366 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 638.00 | 4 160.00 | 2 072 478.00 | 2 076 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 054.00 | 575 962.00 | 2 495 092.00 | 3 071 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
CU Autres participations | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 600.00 | 455 350.00 | | 502 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 284.00 | 88 327.00 | | 139 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 788.00 | 112 364.00 | | 180 788.00 |
DG Autres réserves | 4 235.00 | 4 230.00 | | 4 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 222.00 | 408 134.00 | | 563 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 128.00 | 1 068 405.00 | | 1 390 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 361.00 | 369 234.00 | | 169 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 246.00 | 95 285.00 | | 218 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 631.00 | 11 890.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 181.00 | 284 071.00 | | 266 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 833.00 | 399 257.00 | | 438 833.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 5 727.00 | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335.00 | 3 854.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 964.00 | 1 169 318.00 | | 1 104 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 092.00 | 2 237 723.00 | | 2 495 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 932.00 | 888 784.00 | | 113 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 536.00 | 80 890.00 | 17 625.00 | 508 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 879.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 695.00 | 80 012.00 | 17 625.00 | 505 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 246.00 | 210 246.00 | | 210 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 181.00 | 266 181.00 | | 266 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 066.00 | 1 272 700.00 | 6 366.00 | 1 279 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 361.00 | 55 429.00 | 113 932.00 | 169 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
VP Divers | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 833.00 | 438 833.00 | | 438 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 612.00 | 1 408 905.00 | 16 707.00 | 1 425 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 333.00 | 982 401.00 | 113 932.00 | 1 096 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |