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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 699.00 | 8 596.00 | 18 103.00 | 26 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 543 601.00 | | 543 601.00 | 543 601.00 |
CF Disponibilités | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 168.00 | | 663 168.00 | 663 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 868.00 | 8 596.00 | 681 271.00 | 689 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 155.00 | | | 427 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 456 182.00 | | | 456 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 271.00 | | | 681 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 593.00 | 3.00 | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | 3.00 | | 8 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
VI Groupe et associés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 961.00 | 211 961.00 | | 211 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 705.00 | 547 705.00 | | 547 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 089.00 | 225 089.00 | | 225 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
ST Autres comptes | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690.00 | | | 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |