| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 4 833.00 | 2 323.00 | 7 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762.00 | 4 833.00 | 6 929.00 | 11 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 063.00 | | 1 021 063.00 | 1 021 063.00 |
BZ Autres créances | 485 124.00 | | 485 124.00 | 485 124.00 |
CF Disponibilités | 129 865.00 | | 129 865.00 | 129 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 692.00 | | 1 639 692.00 | 1 639 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 454.00 | 4 833.00 | 1 646 621.00 | 1 651 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 325 790.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 9 218.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 501.00 | -109 159.00 | | 230 501.00 |
DL TOTAL (I) | 464 600.00 | 234 099.00 | | 464 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 639.00 | 309 446.00 | | 444 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 200.00 | 309 019.00 | | 277 200.00 |
EA Autres dettes | 460 183.00 | 380 433.00 | | 460 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 021.00 | 998 898.00 | | 1 182 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 621.00 | 1 232 998.00 | | 1 646 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 021.00 | 827 643.00 | | 1 182 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 067.00 | 147 767.00 | 2 319 834.00 | 2 172 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 067.00 | 147 767.00 | 2 319 834.00 | 2 172 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 674.00 | 1 578.00 | | 6 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 998.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 998.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | 998.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 190.00 | 1 629 488.00 | | 2 327 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 689.00 | 1 738 647.00 | | 2 096 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 501.00 | -109 159.00 | | 230 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520.00 | | 1 242.00 | 10 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | | 1 242.00 | 5 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 511.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 511.00 | | 4 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 639.00 | 444 639.00 | | 444 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 183.00 | 460 183.00 | | 460 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 063.00 | 1 021 063.00 | | 1 021 063.00 |
VB T. V. A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 232.00 | 442 232.00 | | 442 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 433.00 | 1 509 827.00 | 4 606.00 | 1 514 433.00 |
VW T.V.A. | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 021.00 | 1 182 021.00 | | 1 182 021.00 |