| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
BF Prêts | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 355.00 | 10 351.00 | 13 004.00 | 23 355.00 |
BZ Autres créances | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
CF Disponibilités | 185 306.00 | | 185 306.00 | 185 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 336.00 | | 246 336.00 | 246 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 691.00 | 10 351.00 | 259 340.00 | 269 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 409.00 | 242 138.00 | | 176 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 362.00 | 9 271.00 | | 13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 200 771.00 | 262 409.00 | | 200 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 40.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 021.00 | 118 723.00 | | 18 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 435.00 | 32 271.00 | | 40 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 569.00 | 151 034.00 | | 58 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 340.00 | 413 443.00 | | 259 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 845.00 | 146 310.00 | | 53 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 408.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 408.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | -408.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 820.00 | 505 071.00 | | 507 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 458.00 | 495 800.00 | | 494 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 362.00 | 9 271.00 | | 13 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 314 630.00 | 306 673.00 | | 314 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382.00 | 969.00 | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 969.00 | | 9 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 021.00 | 13 297.00 | | 18 021.00 |
UP Prêts | 12 944.00 | 957.00 | 11 987.00 | 12 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VC Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 034.00 | 61 987.00 | 12 047.00 | 74 034.00 |
VW T.V.A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 569.00 | 53 845.00 | | 58 569.00 |