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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 4 360.00 | 1 907.00 | 6 267.00 |
AP Constructions | 92 177.00 | 72 694.00 | 19 483.00 | 92 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 533.00 | 24 313.00 | 19 220.00 | 43 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 036.00 | 49 555.00 | 25 481.00 | 75 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 820.00 | 150 922.00 | 72 898.00 | 223 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BN En cours de production de biens | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 207.00 | | 1 913 207.00 | 1 913 207.00 |
BZ Autres créances | 329 788.00 | | 329 788.00 | 329 788.00 |
CF Disponibilités | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 203.00 | | 2 496 203.00 | 2 496 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 022.00 | 150 922.00 | 2 569 101.00 | 2 720 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 549.00 | 176 359.00 | | 229 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 544.00 | 53 189.00 | | -157 544.00 |
DL TOTAL (I) | 300 288.00 | 457 832.00 | | 300 288.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 341.00 | 285 184.00 | | 355 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 850.00 | 987 117.00 | | 1 278 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 622.00 | 297 480.00 | | 634 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 268 813.00 | 1 598 682.00 | | 2 268 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 101.00 | 2 096 568.00 | | 2 569 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 850.00 | 1 278 850.00 | | 1 278 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 207.00 | 1 913 207.00 | | 1 913 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 341.00 | 333 000.00 | 22 341.00 | 355 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VP Divers | 329 788.00 | 329 788.00 | | 329 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 622.00 | 634 622.00 | | 634 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 801.00 | 2 242 995.00 | 6 807.00 | 2 249 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 813.00 | 2 246 472.00 | 22 341.00 | 2 268 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |