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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 33 758.00 | 203.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 460.00 | 22 134.00 | 1 327.00 | 23 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 171.00 | 55 891.00 | 5 279.00 | 61 171.00 |
BP En cours de production de services | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 558.00 | 39 341.00 | 47 217.00 | 86 558.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 949.00 | 39 341.00 | 130 608.00 | 169 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 120.00 | 95 232.00 | 135 888.00 | 231 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
EA Autres dettes | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 948.00 | | 585 948.00 | 585 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 948.00 | | 585 948.00 | 585 948.00 |
FM Production stockée | | | 27 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 951.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 296.00 | | | 614 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 031.00 | | | 610 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 603.00 | | 1 567.00 | 59 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 853.00 | | 1 567.00 | 55 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 976.00 | 1 916.00 | | 53 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 976.00 | 1 916.00 | | 53 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 390.00 | 24 951.00 | | 14 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 390.00 | 24 951.00 | | 14 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 390.00 | 24 951.00 | | 14 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 492.00 | 113 742.00 | 3 750.00 | 117 492.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
ST Autres comptes | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |