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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 311.00 | 20 974.00 | 3 337.00 | 24 311.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 323.00 | 72 486.00 | 303 837.00 | 376 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 231.00 | | 146 231.00 | 146 231.00 |
BZ Autres créances | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CF Disponibilités | 273 632.00 | | 273 632.00 | 273 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 583.00 | | 468 583.00 | 468 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 906.00 | 72 486.00 | 772 420.00 | 844 906.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 449 351.00 | 473 968.00 | | 449 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 442.00 | 9 383.00 | | 69 442.00 |
DL TOTAL (I) | 536 393.00 | 500 951.00 | | 536 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 235.00 | 84 455.00 | | 47 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 799.00 | 71 394.00 | | 80 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 793.00 | 148 292.00 | | 106 793.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 5 995.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 027.00 | 351 904.00 | | 236 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 420.00 | 852 855.00 | | 772 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 495.00 | 304 669.00 | | 226 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 434.00 | | 776 434.00 | 776 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 434.00 | | 776 434.00 | 776 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 20 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 45.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 45.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -17.00 | | -577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 374.00 | 1 662.00 | | 9 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 185.00 | 706 033.00 | | 844 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 743.00 | 696 650.00 | | 774 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 442.00 | 9 383.00 | | 69 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 895.00 | | 3 425.00 | 379 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 997.00 | 376 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 298.00 | 324 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 51 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 184.00 | | 3 425.00 | 327 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 697.00 | 4 786.00 | 6 997.00 | 74 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 073.00 | 3 199.00 | 6 298.00 | 24 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 624.00 | 1 587.00 | 699.00 | 50 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VC Groupe et associés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 235.00 | 37 704.00 | 9 532.00 | 47 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 951.00 | 194 951.00 | | 194 951.00 |
VW T.V.A. | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 027.00 | 226 495.00 | 9 532.00 | 236 027.00 |