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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 215.00 | 32 132.00 | 26 083.00 | 58 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 135.00 | 67 485.00 | 199 650.00 | 267 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 116.00 | 108 523.00 | 342 593.00 | 451 116.00 |
BT Marchandises | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 183.00 | 4 991.00 | 485 192.00 | 490 183.00 |
BZ Autres créances | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CF Disponibilités | 584 981.00 | | 584 981.00 | 584 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 685.00 | 4 991.00 | 1 142 694.00 | 1 147 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 801.00 | 113 514.00 | 1 485 287.00 | 1 598 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 496.00 | 252 777.00 | | 350 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 721.00 | 103 719.00 | | 176 721.00 |
DL TOTAL (I) | 637 217.00 | 460 496.00 | | 637 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 443.00 | 189 178.00 | | 156 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 684.00 | 96 035.00 | | 79 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 674.00 | 551 787.00 | | 443 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 269.00 | 140 417.00 | | 168 269.00 |
EA Autres dettes | | 11 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 070.00 | 988 630.00 | | 848 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 287.00 | 1 449 127.00 | | 1 485 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 624.00 | 988 630.00 | | 724 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058 955.00 | | 6 058 955.00 | 6 058 955.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 955.00 | | 6 058 955.00 | 6 058 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 188.00 | 6 020.00 | | 11 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 012.00 | 24 558.00 | | 29 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 2 577.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 2 577.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 158.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 158.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | 2 419.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 491.00 | 31 426.00 | | 75 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 763.00 | 4 915 485.00 | | 6 085 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 042.00 | 4 811 766.00 | | 5 909 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 721.00 | 103 719.00 | | 176 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | 11 667.00 | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 479.00 | | 29 918.00 | 423 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 451 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 325 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 712.00 | | 19 918.00 | 307 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 860.00 | | 10 000.00 | 101 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 281.00 | 44 242.00 | | 64 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 6 391.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 766.00 | 37 850.00 | | 61 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 026.00 | | 5 035.00 | 10 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 026.00 | | 5 035.00 | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 026.00 | | 5 035.00 | 10 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 674.00 | 443 674.00 | | 443 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
UX Autres créances clients | 490 183.00 | 490 183.00 | | 490 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 443.00 | 32 997.00 | 123 446.00 | 156 443.00 |
VI Groupe et associés | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 107.00 | 557 107.00 | | 557 107.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 070.00 | 724 624.00 | 123 446.00 | 848 070.00 |