| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 728.00 | 198 779.00 | 186 949.00 | 385 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 20 249.00 | 1 279.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 213.00 | 342 833.00 | 188 380.00 | 531 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 476.00 | | 186 476.00 | 186 476.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 331 008.00 | | 331 008.00 | 331 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 462.00 | | 549 462.00 | 549 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 675.00 | 342 833.00 | 737 841.00 | 1 080 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 447.00 | | | 259 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
DL TOTAL (I) | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 099.00 | | | 286 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 841.00 | | | 737 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 971.00 | | 823 971.00 | 823 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 971.00 | | 823 971.00 | 823 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 567.00 | | | 844 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 271.00 | | | 762 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 213.00 | | | 531 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 062.00 | | | 531 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 422.00 | 33 411.00 | | 309 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 422.00 | 33 411.00 | | 309 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 186 476.00 | 186 476.00 | | 186 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 968.00 | 33 008.00 | 135 659.00 | 188 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 534.00 | 198 534.00 | | 198 534.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 099.00 | 130 139.00 | 135 659.00 | 286 099.00 |