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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 312.00 | 156.00 | 3 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 55.00 | 138.00 | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 314.00 | 28 641.00 | 32 673.00 | 61 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 678.00 | 33 220.00 | 66 458.00 | 99 678.00 |
BP En cours de production de services | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 820.00 | 5 520.00 | 332 300.00 | 337 820.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CF Disponibilités | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 896.00 | 5 520.00 | 435 376.00 | 440 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 574.00 | 38 741.00 | 501 833.00 | 540 574.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 983.00 | 224 030.00 | | 227 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | 3 953.00 | | 1 433.00 |
DK Provisions réglementées | 1 886.00 | 1 623.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 264 302.00 | 262 606.00 | | 264 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449.00 | 9 789.00 | | 10 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 284.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 115 968.00 | | 88 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 531.00 | 138 704.00 | | 138 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 531.00 | 264 744.00 | | 237 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 833.00 | 527 351.00 | | 501 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 426.00 | 256 105.00 | | 224 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 117.00 | | 14 142.00 | 117 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 33 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 582.00 | 99 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 554.00 | 62 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 937.00 | | 14 142.00 | 79 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 384.00 | 12 886.00 | 30 050.00 | 50 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 119.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 136.00 | 12 766.00 | 30 050.00 | 47 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 623.00 | 536.00 | 273.00 | 1 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 157.00 | 1 365.00 | 4 001.00 | 8 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 157.00 | 1 365.00 | 4 001.00 | 8 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 780.00 | 1 900.00 | 4 275.00 | 9 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | 4 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 173.00 | 41 931.00 | 1 242.00 | 43 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 327 774.00 | 327 774.00 | | 327 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 832.00 | 371 345.00 | 33 487.00 | 404 832.00 |
VW T.V.A. | 63 901.00 | 62 486.00 | 1 415.00 | 63 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 083.00 | 224 426.00 | 2 657.00 | 227 083.00 |