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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 009.00 | 4 748.00 | 90 261.00 | 95 009.00 |
060 Stock marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
110 Total général Actif | 106 218.00 | 4 748.00 | 101 469.00 | 106 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 283.00 | 199 604.00 | | 193 283.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 140.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 374.00 | 199 743.00 | | 193 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 524.00 | 115 252.00 | | 110 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -632.00 | 983.00 | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 30 685.00 | 33 562.00 | | 30 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 456.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 878.00 | 38 520.00 | | 38 878.00 |
252 Charges sociales | 16 937.00 | 18 752.00 | | 16 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64.00 | 84.00 | | 64.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 86.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 161.00 | 208 696.00 | | 198 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 787.00 | -8 953.00 | | -4 787.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 546.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 318.00 | -9 497.00 | | -5 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 847.00 | | | 9 847.00 |