| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 414.00 | | 836 414.00 | 836 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 122.00 | | 349 122.00 | 349 122.00 |
BZ Autres créances | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
CF Disponibilités | 36 216.00 | | 36 215.00 | 36 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 613.00 | | 475 613.00 | 475 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 027.00 | | 1 312 027.00 | 1 312 027.00 |
CU Autres participations | 836 414.00 | | 836 414.00 | 836 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 497.00 | 522 120.00 | | 605 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 799.00 | 133 377.00 | | 96 799.00 |
DL TOTAL (I) | 762 295.00 | 715 497.00 | | 762 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 846.00 | 256 785.00 | | 206 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 265.00 | 312 371.00 | | 284 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 9 487.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 51 667.00 | | 54 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 732.00 | 630 311.00 | | 549 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 027.00 | 1 345 807.00 | | 1 312 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 265.00 | | | 284 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -635.00 | 1 549.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 396.00 | 305 558.00 | | 263 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 598.00 | 172 181.00 | | 166 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 799.00 | 133 377.00 | | 96 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 414.00 | | | 836 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 414.00 | | | 836 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 349 122.00 | 349 122.00 | | 349 122.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 846.00 | 51 724.00 | 155 122.00 | 206 846.00 |
VI Groupe et associés | 284 265.00 | 284 265.00 | | 284 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 398.00 | 439 398.00 | | 439 398.00 |
VW T.V.A. | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 732.00 | 394 610.00 | 155 122.00 | 549 732.00 |