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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 324.00 | | 854 324.00 | 854 324.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 583.00 | | 861 583.00 | 861 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
CU Autres participations | 769 830.00 | | 769 830.00 | 769 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 658 907.00 | 522 865.00 | | 658 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 570.00 | 136 042.00 | | 117 570.00 |
DK Provisions réglementées | 25 738.00 | 24 653.00 | | 25 738.00 |
DL TOTAL (I) | 803 865.00 | 685 210.00 | | 803 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 329.00 | 113 329.00 | | 43 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 187.00 | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | 46 715.00 | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 718.00 | 162 230.00 | | 57 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 583.00 | 847 440.00 | | 861 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 718.00 | 162 230.00 | | 57 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 218.00 | 139 051.00 | | 122 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648.00 | 3 009.00 | | 4 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 570.00 | 136 042.00 | | 117 570.00 |