| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 332.00 | 7 020.00 | 3 312.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 479.00 | 7 020.00 | 297 459.00 | 304 479.00 |
BT Marchandises | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BZ Autres créances | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 387.00 | 7 020.00 | 348 368.00 | 355 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 498.00 | 128 839.00 | | 154 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 486.00 | 25 660.00 | | -3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 159 812.00 | 163 298.00 | | 159 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 390.00 | 20 629.00 | | 15 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 174.00 | 63 158.00 | | 86 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 34 762.00 | | 38 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471.00 | 6 796.00 | | 6 471.00 |
EA Autres dettes | 40 943.00 | 41 092.00 | | 40 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 555.00 | 166 437.00 | | 188 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 368.00 | 329 735.00 | | 348 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 555.00 | 166 437.00 | | 188 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 709.00 | | 229 709.00 | 229 709.00 |
FG Production vendue services | | 1 391.00 | 1 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 710.00 | 1 391.00 | 231 101.00 | 229 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 629.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 629.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 629.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | 4 957.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 458.00 | 281 610.00 | | 233 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 944.00 | 255 950.00 | | 236 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 486.00 | 25 660.00 | | -3 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 379.00 | | 1 100.00 | 303 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | | 1 100.00 | 9 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 1 096.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 1 096.00 | | 5 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VI Groupe et associés | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |