| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 101.00 | 162 101.00 | | 162 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 609.00 | 15 051.00 | 3 558.00 | 18 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 516.00 | 210 553.00 | 611 963.00 | 822 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 247.00 | 17 545.00 | 368 702.00 | 386 247.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CF Disponibilités | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 714.00 | 17 545.00 | 429 170.00 | 446 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 230.00 | 228 097.00 | 1 041 133.00 | 1 269 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 020.00 | -172 798.00 | | -142 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 947.00 | 30 778.00 | | 39 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927.00 | -37 020.00 | | 2 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 472.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 174.00 | 778 433.00 | | 840 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 386.00 | 40 364.00 | | 97 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 566.00 | 71 170.00 | | 82 566.00 |
EA Autres dettes | 18 015.00 | 2 012.00 | | 18 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 206.00 | 892 452.00 | | 1 038 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 133.00 | 855 432.00 | | 1 041 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 206.00 | 892 452.00 | | 1 038 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 472.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 963.00 | | 479 963.00 | 479 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 963.00 | | 479 963.00 | 479 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380.00 | 2.00 | | 9 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 380.00 | 2.00 | | 9 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | -34 315.00 | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 872.00 | 566 044.00 | | 489 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 926.00 | 535 267.00 | | 449 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 947.00 | 30 778.00 | | 39 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 670.00 | | 41 643.00 | 784 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797.00 | 606 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 822 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 101.00 | | 2 220.00 | 162 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 221.00 | | 3 388.00 | 15 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 948.00 | | 36 034.00 | 573 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 884.00 | 3 669.00 | | 206 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 432.00 | 1 669.00 | | 160 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | 2 000.00 | | 13 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 344 150.00 | 344 150.00 | | 344 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VB T. V. A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 840 174.00 | 840 174.00 | | 840 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 309.00 | 510 309.00 | | 510 309.00 |
VW T.V.A. | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 206.00 | 1 038 206.00 | | 1 038 206.00 |