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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 473 322.00 | | 473 322.00 | 473 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 320.00 | | 2 473 320.00 | 2 473 320.00 |
BZ Autres créances | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 342 101.00 | | 15 342 101.00 | 15 342 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 350 601.00 | | 16 350 601.00 | 16 350 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 823 921.00 | | 18 823 921.00 | 18 823 921.00 |
CU Autres participations | 1 999 997.00 | | 1 999 997.00 | 1 999 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 967 343.00 | | | 10 967 343.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960 881.00 | | | 2 960 881.00 |
DL TOTAL (I) | 18 328 281.00 | | | 18 328 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 751.00 | | | 428 751.00 |
EA Autres dettes | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 640.00 | | | 495 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 823 921.00 | | | 18 823 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 640.00 | | | 495 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 433 858.00 | | | 8 433 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433 858.00 | | | 8 433 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 902.00 | | | 4 506 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926 956.00 | | | 3 926 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 586.00 | | | 970 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 737.00 | | | 8 636 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 856.00 | | | 5 675 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960 881.00 | | | 2 960 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 122.00 | | 1 999 998.00 | 4 997 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 501 000.00 | 2 473 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 523 800.00 | 2 473 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974 322.00 | | 1 999 998.00 | 4 974 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 169.00 | 19 591.00 | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 169.00 | 19 591.00 | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 751.00 | 428 751.00 | | 428 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 640.00 | 495 640.00 | | 495 640.00 |