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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 086.00 | 482 529.00 | 338 556.00 | 821 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 846.00 | 489 289.00 | 338 556.00 | 827 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 121.00 | | 301 121.00 | 301 121.00 |
BZ Autres créances | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
CF Disponibilités | 189 767.00 | | 189 767.00 | 189 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 778.00 | | 614 778.00 | 614 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 623.00 | 489 289.00 | 953 334.00 | 1 442 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 345 612.00 | | | 345 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 365 558.00 | | | 365 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 663.00 | | | 309 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 064.00 | | | 177 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 776.00 | | | 587 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 334.00 | | | 953 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 639.00 | | | 370 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 603.00 | | 157 588.00 | 697 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 345.00 | 827 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 745.00 | 827 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 003.00 | | 157 588.00 | 696 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 686.00 | 141 417.00 | 23 813.00 | 371 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 686.00 | 141 417.00 | 23 813.00 | 371 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 064.00 | 177 064.00 | | 177 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 301 121.00 | 301 121.00 | | 301 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 663.00 | 92 526.00 | 217 137.00 | 309 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 010.00 | 425 010.00 | | 425 010.00 |
VW T.V.A. | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 776.00 | 370 639.00 | 217 137.00 | 587 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 413 551.00 | | | 413 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 417 892.00 | | | 417 892.00 |
YT Sous‐traitance | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 639.00 | | | 268 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 515.00 | | | 264 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 654.00 | | | 138 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 765.00 | | | 1 023 765.00 |