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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 784.00 | 2 698.00 | 528 086.00 | 530 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 720.00 | 2 698.00 | 648 022.00 | 650 720.00 |
CU Autres participations | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 364.00 | 194 490.00 | | 193 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 284.00 | 8 873.00 | | 88 284.00 |
DL TOTAL (I) | 287 147.00 | 208 863.00 | | 287 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 210.00 | 195 383.00 | | 181 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 952.00 | 83 948.00 | | 58 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 1 877.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 535.00 | 36 857.00 | | 44 535.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 104 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 875.00 | 422 066.00 | | 360 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 022.00 | 630 931.00 | | 648 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 702.00 | 254 531.00 | | 211 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 711.00 | 26 434.00 | | 20 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -792.00 | 34 713.00 | | -792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 701.00 | 1 701.00 | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 401.00 | 271 549.00 | | 348 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 117.00 | 262 675.00 | | 260 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 284.00 | 8 873.00 | | 88 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 924.00 | | 15 859.00 | 514 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 924.00 | | 1.00 | 514 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 209.00 | 32 037.00 | 124 697.00 | 181 209.00 |
VI Groupe et associés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 449.00 | 92 523.00 | 925.00 | 93 449.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 874.00 | 211 702.00 | 124 697.00 | 360 874.00 |