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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 19 358.00 | 11 914.00 | 31 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 7 240.00 | 532.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 106.00 | 22 389.00 | 7 717.00 | 30 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 195.00 | 48 987.00 | 127 208.00 | 176 195.00 |
BT Marchandises | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 166.00 | 2 308.00 | 34 859.00 | 37 166.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CF Disponibilités | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 112.00 | 2 308.00 | 244 804.00 | 247 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 307.00 | 51 294.00 | 372 013.00 | 423 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DG Autres réserves | | 12 337.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 031.00 | | | -22 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 742.00 | -34 369.00 | | 20 742.00 |
DL TOTAL (I) | 64 041.00 | 43 298.00 | | 64 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 755.00 | 16 861.00 | | 11 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 213.00 | 60 022.00 | | 63 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | 32 046.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 060.00 | 134 747.00 | | 168 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 615.00 | 56 045.00 | | 46 615.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | 35 627.00 | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 972.00 | 335 349.00 | | 307 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 013.00 | 378 647.00 | | 372 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 976.00 | 291 549.00 | | 7 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 567.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 567.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | -567.00 | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 366.00 | 695 604.00 | | 779 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 624.00 | 729 972.00 | | 758 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 742.00 | -34 369.00 | | 20 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 559.00 | 4 637.00 | | 171 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 4 637.00 | | 33 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 492.00 | 9 495.00 | 48 987.00 | 39 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 6 660.00 | 19 358.00 | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 2 835.00 | 29 629.00 | 26 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 060.00 | 168 060.00 | | 168 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 166.00 | 34 397.00 | 2 769.00 | 37 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 755.00 | 3 779.00 | 7 976.00 | 11 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VP Divers | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 980.00 | 52 911.00 | 6 069.00 | 58 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 902.00 | 297 927.00 | 7 976.00 | 305 902.00 |