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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 1 804.00 | 4 497.00 | 6 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 392.00 | 11 663.00 | 5 728.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 452.00 | 13 467.00 | 11 985.00 | 25 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 961.00 | 2 003.00 | 326 959.00 | 328 961.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CF Disponibilités | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 283.00 | 2 003.00 | 437 281.00 | 439 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 735.00 | 15 470.00 | 449 265.00 | 464 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 416.00 | 80 353.00 | | 80 416.00 |
DH Report à nouveau | | -1 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | 1 284.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 91 258.00 | 89 216.00 | | 91 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 47 019.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 504.00 | 210 776.00 | | 329 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 10 831.00 | | 13 773.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | 3 479.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 007.00 | 272 105.00 | | 358 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 265.00 | 361 321.00 | | 449 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 451.00 | | 6 001.00 | 19 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 4 801.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | 1 200.00 | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582.00 | 5 885.00 | | 7 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 304.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 5 581.00 | | 6 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 504.00 | 329 504.00 | | 329 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 328 961.00 | 328 961.00 | | 328 961.00 |
VI Groupe et associés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VP Divers | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 210.00 | 377 451.00 | 1 759.00 | 379 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 007.00 | 358 007.00 | | 358 007.00 |